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期待している収益に対するブレ、つまり、不確実性のことをさす。期待しているリターンが得られない可能性のことである。

例えば、年5％の投資利回りを期待していたのに、年3％にとどまってしまった場合などである。逆に10％になったとしたら期待を上回ったので、何の問題もないといえるかもしれないが、期待していた結果が得られていないという点では、この場合も立派なリスクである。

つまり、期待していた収益に対し、上にも下にもブレる可能性が、リスクである。

株式投資等の資産運用に際しては、様々な種類のリスクがある。中には株式とは直接関係ないものもあるが、回り回って影響を及ぼすものもある。